Wat mag het kosten?
Bestuur en communicatie | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.511 | 1.485 | 1.769 | 1.715 | 1.795 | 1.752 |
Baten | 345 | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -1.166 | -1.485 | -1.769 | -1.715 | -1.795 | -1.752 |
Toevoegingen aan reserves | 886 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Onttrekkingen aan reserves | 738 | 706 | 604 | 105 | 255 | 255 |
Saldo reserves | -147 | 496 | 394 | -105 | 45 | 45 |
Saldo | -1.313 | -989 | -1.375 | -1.820 | -1.750 | -1.707 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De hogere lasten 2024 per saldo € 284.000 ten opzichte van 2023 worden veroorzaakt door:
Hogere doorberekende salariskosten € 283.000 met betrekking tot nieuwe functies bij afdeling bedrijfsvoering onder andere bestuurssecretariaatmedewerkers met bedrijfsbureautaken.
Hogere accountantskosten € 30.000 in verband met nieuwe aanbesteding.
Hogere salarislasten B&W € 32.000 als gevolg van CAO aanpassing.
Lagere lasten van € 50.000 met betrekking tot wachtgelduitkeringen B&W.
Overige kleine verschillen van per saldo € 12.000 aan lagere lasten.
BATEN
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van 2023 en daarom niet toegelicht.
TOEVOEGINGEN
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van 2023 en daarom niet toegelicht.
ONTTREKKINGEN
De lagere onttrekkingen van € 98.000 in 2024 ten opzichte van 2023 is aan een tweetal reserves toe te schrijven. Dit wordt veroorzaakt door actualisatie van de investeringen Interne dienstverlening. Hierdoor zijn er lagere kapitaallasten op Reserve Inventaris van € 15.000 en lagere kapitaallasten van € 83.000 op Reserve Overhead (Gebouwen).